业务公告

光大金控泰石1号股票型证券投资基金定期开放日公告

发布日期:2019年12月03日

  光大金控(上海)投资管理有限公司作为光大金控泰石1号股票型证券投资基金(基金代码:S22019) (以下简称“本基金”)的基金管理人,根据《光大金控泰石1号股票型证券投资基金合同》,将对本基金做定期开放。现将有关事项公告如下:

  1、本次开放期为2020年1月3日到2020年1月9日,共5个工作日。基金管理人办理申购或赎回业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。

  2、在定期开放期的开放日,基金投资者可以申购基金份额,或者按照不超过赎回比例的数量申请赎回所持有的基金份额。只有不超过赎回比例的申请视为该定期开放期的有效赎回申请。

  3、本次开放期的赎回比例为100%。本次开放期的赎回比例指某一开放日基金投资者可赎回基金份额数量占该基金投资者持有的全部基金份额数量的比例。如截至基金开放日遇到持仓股票停牌等影响基金资产变现的事项,上述赎回比例将会受到一定影响,请投资者留意。

  4、本基金申购、赎回采用未知价原则,即基金的申购价格、赎回价格以开放日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

  5、本基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请。

  6、基金份额持有人赎回基金时,基金管理人按先进先出的原则,按基金投资者认购、申购基金份额的先后次序进行顺序赎回。

  7、当日的申购、赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日开放时间结束后不得撤销。

  8、委托人在本次开放日申购基金份额的,申购金额应不低于100万元(不含申购费用)。

  已持有基金份额的委托人追加申购基金份额的,每次申购的最低金额为10万元,委托人追加申购的金额与其已持有的基金资产原始本金价值合计应不低于100万元(不含申购费用)。

  委托人持有的基金资产净值高于100万元时,可以选择全部或部分赎回基金份额;选择部分赎回基金份额的,委托人在赎回后持有的基金资产净值不得低于100万元。当资产管理人发现委托人申请部分赎回基金份额将致使其在部分赎回申请确认后持有的基金资产净值低于100万元的,资产管理人有权适当减少该委托人的赎回份额,直至赎回申请确认后,委托人持有的基金资产净值不低于100万元。

  委托人申请赎回时,所持有的基金资产净值低于100万元(含)的,委托人必须选择一次性全部赎回基金份额。

  9、本基金的申购费率为1%。若基金份额持有时间少于12个月,赎回费率为0.5%;若基金份额持有时间大于等于12个月,赎回费率为0。

  10、如遇到巨额赎回的情形,基金管理人可以根据本基金当时的资产状况决定采取全额赎回或者对部分赎回申请款延期划付。

  本公告仅是对光大金控泰石1号股票型证券投资基金此次正式开放期的有关事项说明,其最终解释权归本公司。详细情况请参阅《光大金控泰石1号股票型证券投资基金合同》。

  特此公告。

  基金管理人特别说明:本公告是光大金控(上海)投资管理有限公司作为光大金控泰石1号股票型证券投资基金(S22019)的基金管理人,根据《光大金控泰石1号股票型证券投资基金合同》依约向基金投资者定向发布的产品赎回公告信息,该公告信息不构成基金管理人及本网站对基金的任何宣传、推介、募集及/或收益保证,基金管理人亦不接受除基金投资者之外的任何主体对基金产品的线上、线下咨询。

  网站免责声明:本网站不对基金管理人借助本网站通道发布的任何信息向任何投资者及/或任何交易提供任何担保,无论是明示、默示或法定的。本网站刊载的基金产品信息均由基金管理人提供和负责核实,投资者应依其独立判断做出决策。投资者据此进行投资交易的,产生的投资风险由投资者自行承担,本网站不承担任何法律责任。

                               光大金控(上海)投资管理有限公司

                                                                                                                                                                            2019年12月3日

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